Fakturace a doklady
Úhrady z banky a upomínky
Jak zjistím, kdo ještě nezaplatil — bez procházení výpisu?
Výpis se naimportuje, úhrady se spárují s fakturami a nezaplacené se připomínají samy podle rozvrhu. Jde o dvě nastavení, která ušetří půlhodinu týdně.
Potřebuje upomínky v každém tarifu; párování plateb z banky tarif Biznis.
1
Naimportujte bankovní výpis
Banka → Načíst výpis
Formát z internetového bankovnictví; systém rozpozná platby a navrhne páry k fakturám.
2
Potvrďte sporné páry
Shodu podle variabilního symbolu a částky systém spáruje sám. Částečné úhrady a platby bez symbolu potvrdíte ručně.
3
Nastavte rozvrh upomínek
Nastavení → Upomínky
Kolik dní před splatností a po ní se má odběrateli připomenout. Stejný termín se dokladu pošle jen jednou, i kdyby úloha proběhla dvakrát.
Časté chyby
- Upomínka nastavená na den splatnosti — peníze bývají na účtu až o den později.
- Ručně označená úhrada bez zápisu v bance: pohledávka sedí, účetnictví ne.
- Nezapnutá noční úloha na serveru — upomínky se pak tiše neposílají.