Fakturácia a doklady

Úhrady z banky a upomienky

Ako zistím, kto ešte nezaplatil — bez prechádzania výpisu?

Výpis sa naimportuje, úhrady sa spárujú s faktúrami a nezaplatené sa pripomínajú samy podľa rozvrhu. Ide o dve nastavenia, ktoré ušetria polhodinu týždenne.

1. 1

   Naimportujte bankový výpis

   Banka → Import výpisu

   Formát z internetbankingu; systém rozpozná platby a navrhne páry k faktúram.

2. 2

   Potvrďte sporné páry

   Zhodu podľa variabilného symbolu a sumy systém spáruje sám. Čiastočné úhrady a platby bez symbolu potvrdíte ručne.

3. 3

   Nastavte rozvrh upomienok

   Nastavenia → Upomienky

   Koľko dní pred splatnosťou a po nej sa má odberateľovi pripomenúť. Rovnaký termín sa dokladu pošle iba raz, aj keby úloha zbehla dvakrát.

Časté chyby

• Upomienka nastavená na deň splatnosti — peniaze bývajú na účte až o deň neskôr.
• Ručne označená úhrada bez zápisu v banke: pohľadávka sedí, účtovníctvo nie.
• Nezapnutá nočná úloha na serveri — upomienky sa potom ticho neposielajú.

Súvisí