Fakturace a doklady
Hromadný platební příkaz
Jak zaplatit dodavatelům najednou, bez přepisování čísel do banky?
Ledgio složí z vybraných faktur soubor SEPA (pain.001), který nahrajete do internetbankingu. Peníze neposílá Ledgio — posílá je banka, když příkaz potvrdíte tam.
1
Doplňte eurový účet firmy
Nastavení → Firma
Z něj se v příkazu platí. Bez něj se soubor nestáhne, protože ve zprávě SEPA není koho uvést jako plátce.
2
Otevřete příkaz
Náklady → Platební příkaz
Obrazovka je přístupná tomu, kdo smí schvalovat přijaté faktury — příkaz posílá peníze ven. Ve výchozím stavu je vybrané všechno, co se dá zaplatit; odškrtnete to, co počká.
3
Upravte částky a den provedení
Náklady → Platební příkaz
Platí se zůstatek, ne celá faktura — částečně uhrazený doklad má v příkazu jen to, co ještě dlužíte, a nižší částka je částečná úhrada. Den provedení si volíte pro celou dávku; datum v minulosti banka odmítne, proto se posune na dnešek.
4
Projděte seznam „Do příkazu nejdou“
Náklady → Platební příkaz
Faktury, které se zaplatit nedají, se neskrývají — jsou pod čarou i s důvodem: čeká na schválení nebo byla zamítnutá, je už uhrazená, je v jiné měně než euro, nebo jí chybí či nesedí účet dodavatele.
5
Stáhněte soubor a nahrajte ho do banky
Náklady → Platební příkaz
Do jednoho příkazu se vejde nejvýš 200 faktur. Do zprávy pro příjemce jde vaše i jeho číslo dokladu a variabilní symbol se bere z faktury dodavatele — páruje si to on, ne vy.
Časté chyby
- Očekávání, že se faktury stažením příkazu označí za uhrazené. Úhradu zapíše až výpis z banky nebo napojení.
- Korunová faktura ve výběru: příkaz SEPA je eurový, takovou zaplaťte samostatně.
- Chybějící účet dodavatele na dokladu — faktura zůstane pod čarou a nikdo si jí nevšimne, dokud dodavatel nezavolá.
- Tentýž stažený příkaz nahraný do banky dvakrát: každé stažení je nová dávka s vlastním identifikátorem a banka zaplatí obě.