Fakturace a doklady
Bankovní výpis a párování úhrad
Jak dostat úhrady z výpisu na faktury bez procházení řádek po řádku?
Výpis se načte, pohyby se přiřadí k dokladům a stav faktur se posune. Samo se spáruje jen to, kde sedí variabilní symbol i částka — všechno ostatní je návrh, který čeká na vás. Za vašimi zády se nezaúčtuje nic.
Potřebuje tarif Biznis.
1
Stáhněte výpis z internetbankingu
Banka → Načíst výpis
Přijímáme CAMT.053 (XML), ABO/GPC i CSV z Revolutu a Wise. Který formát to je, Ledgio pozná z obsahu souboru, ne z přípony — ta lže příliš často.
2
Načtěte soubor
Banka → Načíst výpis
Nejvýš 20 MB. Po načtení dostanete počty: kolik pohybů přišlo, kolik se spárovalo samo, kolik čeká na potvrzení, kolik je bez návrhu a kolik duplicit se přeskočilo.
3
Potvrďte návrhy
Banka → Pohyby čekající na spárování
U každého návrhu je doklad, shoda v procentech a důvod — variabilní symbol, částka, název partnera. Buď je potvrdíte najednou tlačítkem „Potvrdit všechny návrhy“, nebo projdete po jednom.
4
Dořešte pohyby bez návrhu
Banka → Pohyby čekající na spárování
Doklad vyberete ručně, nebo dáte „Nepárovat“ — bankovní poplatek ani převod mezi vlastními účty k faktuře nepatří. Když chybějící doklad doplníte dodatečně, stiskněte „Přepočítat návrhy“ a párování proběhne nad vším, co je ještě otevřené.
5
Zkontrolujte doklad
Faktury → doklad, případně Náklady → doklad
Potvrzením vzniká u dokladu úhrada a jeho stav se posune na částečně uhrazený nebo uhrazený. Odchozí platby se párují s přijatými fakturami stejně jako příjmy s vydanými.
Časté chyby
- Očekávání, že se spáruje i platba bez variabilního symbolu. Bez něj je to jen návrh podle částky a názvu partnera a potvrdit ho musí člověk.
- Hledání starší faktury v nabídce na ruční párování — nabízí se dvě stě nejnovějších otevřených dokladů, starší spárujte z karty dokladu.
- Tentýž měsíc načtený jednou jako CAMT a jednou jako GPC: pohyb má v každém formátu jiný identifikátor od banky, takže duplicita se nezachytí.
- Pohyb v jiné měně, než je doklad. Úhrada se v takovém případě nezapíše — kurz patří k dokladu, ne k párování.