Fakturácia a doklady
Hromadný platobný príkaz
Ako zaplatiť dodávateľom naraz, bez prepisovania čísel do banky?
Ledgio zloží z vybraných faktúr súbor SEPA (pain.001), ktorý nahráte do internetbankingu. Peniaze neposiela Ledgio — posiela ich banka, keď príkaz potvrdíte tam.
1
Doplňte eurový účet firmy
Nastavenia → Firma
Z neho sa v príkaze platí. Bez neho sa súbor nestiahne, lebo v SEPA správe nie je koho uviesť ako platiteľa.
2
Otvorte príkaz
Náklady → Platobný príkaz
Obrazovka je prístupná tomu, kto smie schvaľovať prijaté faktúry — príkaz posiela peniaze von. Predvolene je vybraté všetko, čo sa dá zaplatiť; odškrtáte to, čo počká.
3
Upravte sumy a deň vykonania
Náklady → Platobný príkaz
Platí sa zostatok, nie celá faktúra — čiastočne uhradený doklad má v príkaze len to, čo ešte dlhujete, a nižšia suma je čiastočná úhrada. Deň vykonania si volíte pre celú dávku; dátum v minulosti banka odmietne, preto sa posunie na dnešok.
4
Prejdite zoznam „Do príkazu nejdú“
Náklady → Platobný príkaz
Faktúry, ktoré sa zaplatiť nedajú, sa neskrývajú — sú pod čiarou aj s dôvodom: čaká na schválenie alebo bola zamietnutá, je už uhradená, je v inej mene než euro, alebo jej chýba či nesedí účet dodávateľa.
5
Stiahnite súbor a nahrajte ho do banky
Náklady → Platobný príkaz
Do jedného príkazu sa zmestí najviac 200 faktúr. Do správy pre príjemcu ide vaše aj jeho číslo dokladu a variabilný symbol sa berie z faktúry dodávateľa — páruje si to on, nie vy.
Časté chyby
- Očakávanie, že sa faktúry stiahnutím príkazu označia za uhradené. Úhradu zapíše až výpis z banky alebo napojenie.
- Korunová faktúra vo výbere: príkaz SEPA je eurový, takú zaplaťte samostatne.
- Chýbajúci účet dodávateľa na doklade — faktúra ostane pod čiarou a nikto si ju nevšimne, kým dodávateľ nezavolá.
- Ten istý stiahnutý príkaz nahratý do banky dvakrát: každé stiahnutie je nová dávka s vlastným identifikátorom a banka zaplatí obe.