Fakturácia a doklady
Bankový výpis a párovanie úhrad
Ako dostať úhrady z výpisu na faktúry bez prechádzania riadok po riadku?
Výpis sa načíta, pohyby sa priradia k dokladom a stav faktúr sa posunie. Samo sa spáruje len to, kde sedí variabilný symbol aj suma — všetko ostatné je návrh, ktorý čaká na vás. Za vaším chrbtom sa nezaúčtuje nič.
Potrebuje plán Biznis.
1
Stiahnite výpis z internetbankingu
Banka → Načítať výpis
Prijímame CAMT.053 (XML), ABO/GPC aj CSV z Revolutu a Wise. Ktorý formát to je, Ledgio pozná z obsahu súboru, nie z prípony — tá klame príliš často.
2
Načítajte súbor
Banka → Načítať výpis
Najviac 20 MB. Po načítaní dostanete počty: koľko pohybov prišlo, koľko sa spárovalo samo, koľko čaká na potvrdenie, koľko je bez návrhu a koľko duplicít sa preskočilo.
3
Potvrďte návrhy
Banka → Pohyby čakajúce na spárovanie
Pri každom návrhu je doklad, zhoda v percentách a dôvod — variabilný symbol, suma, názov partnera. Buď ich potvrdíte naraz tlačidlom „Potvrdiť všetky návrhy“, alebo prejdete po jednom.
4
Doriešte pohyby bez návrhu
Banka → Pohyby čakajúce na spárovanie
Doklad vyberiete ručne, alebo dáte „Nepárovať“ — bankový poplatok ani prevod medzi vlastnými účtami k faktúre nepatria. Keď chýbajúci doklad doplníte dodatočne, stlačte „Prepočítať návrhy“ a párovanie prebehne nad všetkým, čo je ešte otvorené.
5
Skontrolujte doklad
Faktúry → doklad, prípadne Náklady → doklad
Potvrdením vzniká pri doklade úhrada a jeho stav sa posunie na čiastočne uhradený alebo uhradený. Odchádzajúce platby sa párujú s prijatými faktúrami rovnako ako príjmy s vydanými.
Časté chyby
- Očakávanie, že sa spáruje aj platba bez variabilného symbolu. Bez neho je to len návrh podľa sumy a názvu partnera a potvrdiť ho musí človek.
- Hľadanie staršej faktúry v ponuke na ručné párovanie — ponúka sa dvesto najnovších otvorených dokladov, staršie spárujte z karty dokladu.
- Ten istý mesiac načítaný raz ako CAMT a raz ako GPC: pohyb má v každom formáte iný identifikátor od banky, takže duplicita sa nezachytí.
- Pohyb v inej mene, než je doklad. Úhrada sa v takom prípade nezapíše — kurz patrí k dokladu, nie k párovaniu.